Настройка параметров договора с контрагентом для отражения различных видов взаиморасчетов. Настройка параметров договора с контрагентом для отражения различных видов взаиморасчетов Вид договора прочие в 1с 8.3

/
Расчеты с контрагентами

Настройка параметров договора с контрагентом для отражения различных видов взаиморасчетов

Приведенные в статье примеры воспроизводились в конфигурации « Бухгалтерия для Украины » (редакция 1.2).

Порядок рассмотрения вопросов:

• 1. Общие сведения.
• 2. Основные параметры шапки договора с контрагентом.
• 3. Реквизиты закладки «Основные».
• 4. Основные параметры закладки «Налоговый учет».
• 5. Основные параметры закладки «Счета учета».

1. Общие сведения

Основой взаиморасчетов с контрагентами, как с поставщиками, так и с покупателями является договор.

Созданные договора с контрагентами хранятся в справочнике « Договоры контрагентов », подчиненному справочнику «Контрагенты», и отображаются на закладке «Счета и договоры» формы элемента справочника «Контрагенты».

Справочник «Договоры контрагентов» в конфигурации это не аналог первичного документа, а инструмент, позволяющий настроить особенности конкретной хозяйственной операции.

При необходимости автоматической подстановки в документах расчетов с контрагентом определенного договора, в карточке контрагента его необходимо назначить основным. Сделать это можно при помощи соответствующей кнопки командной панели - «Основной». Такой договор будет отличаться от остальных жирным шрифтом.

Рисунок 1 - перечень договоров в карточке контрагента, присвоения договору статуса «основной»

Количество договоров с одним контрагентом не ограничено. При этом, один и тот же контрагент по одному договору может быть поставщиком, а по другому договору, например, покупателем. Таким образом, используя договора, можно реализовать все предусмотренные конфигурацией варианты работы предприятия с контрагентом.

Параметры, указанные в договоре, практически полностью определяют последующий документооборот операций по договору и дальнейшее поведение программы (проводки, движения, детализацию учета взаиморасчетов).

2. Основные параметры шапки договора с контрагентом

Организация - собственная организация, от имени которой ведется учет в базе. Реквизит обязателен для заполнения, и при создании договора с контрагентом проставляется автоматически, если выполнены предыдущие настройки пользователя.Если в базе ведется учет от лица нескольких организаций, то карточка контрагента может использоваться в документообороте любой из них, но договор должен четко соответствовать той организации, от лица которой отражается операция.

Контрагент - субъект хозяйственной деятельности, с которым заключен договор.

Наименование - заполняется пользователем в произвольной форме. Рекомендуется давать названия со смысловой нагрузкой, по которой можно однозначно идентифицировать договор.

В поле «Для печати» автоматически копируется наименование договора, которое можно отредактировать. Реквизит используется при формировании печатных форм документов « Акт сверки взаиморасчетов », «Счет на оплату поставщика (покупателю)», «Реализация товаров и услуг», «Приходный (расходный) кассовый ордер» и т.п.

Вид договора - определяет вариант взаимоотношений с контрагентом. Кроме того, вид договора во многом определяет характер хозяйственных операций и допустимый в рамках этого договора документооборот.

В конфигурации определены следующие виды договоров:

• по договору «С поставщиком» - отражаются операции покупки материальных активов, получения услуг от сторонних контрагентов и расчеты за них платежными документами;
• по договору «С покупателем» отражаются операции продажи материальных ценностей и оказания услуг сторонним контрагентам и расчеты за них платежными документами;
• по договору «Бартерный» предусмотрено отражение только «товарообменных» операций - материальными ценностями и услугами. Расчеты деньгами по такому договору не предусмотрены;
• по договору «С комитентом» отражаются операции получения товаров на комиссию для продажи и перечисление полученной выручки платежными документами;
• по договору «С комиссионером» - отражаются операции реализации товаров и продукции (как собственных, так и комитента) и получение выручки от реализации платежными документами;
• договор с видом «Прочее» предназначен для отражения иных операций, например, различных финансовых операций - кредиты, ссуды, депозиты, займы, финансовая помощь и т.д. То есть, такой договор не доступен для выбора в «товарных» документах. Исключение составляет документ «ГТД по импорту», где договор с таможенным органом должен быть именно вида «Прочее».

1C:Бухгалтерия 8. Виды договоров

В типовую конфигурацию "1С:Бухгалтерия 8 " заложен достаточно жесткий алгоритм работы с видами договоров, который далеко не всегда устраивает пользователя. О возможном решении этой проблемы и пойдет речь в данной статье.

Для того , чтобы дать пользователю возможность самостоятельно определять каких видов договоры должны быть "видны" в том или ином документе создан регистр сведений "Отборы видов договоров", который содержит соответствия видов документов и видов используемых в данных документах договоров. Оговорюсь сразу, что следовало бы ввести еще и вид операции, но, как показывает практика, и такой упрощенный вариант вполне устраивает пользователей.

Рис.1

В результате пользователь "видит" в документе договоры тех видов, которые он сам же и задал.

Рис.2

Рассмотрим еще раз описанные доработки на примере программы "1С:Бухгалтерия предприятия" редакции 2.0. Добавим в регистр сведений "Отборы видов договоров" запись для документов вида "Реализация товаров услуг" и настроим список видов договоров, доступных для этих документов, как показано на рис.3, т.е. при выборе будут доступны договоры видов "С поставщиком", "С покупателем" и "Прочее".

Рис.3 Настройка доступных видов для документов "Реализация товаров услуг"

На рис.4 показано поведение документа вида "Реализация товаров услуг" в момент выбора договора контрагента. В окне отбора и сортировки хорошо видно, что для заполнения реквизита "Договор" доступны договоры с видами "С поставщиком", "С покупателем" и "Прочее". В типовой конфигурации доступны будут договоры видов "С покупателем" и "С комиссионером".

Рис.4 Отбор договоров соответствует записи в регистре сведений "Отборы видов договоров"

Особенно актуальной такая доработка становится в том случае, когда пользователь желает ввести новые виды договоров, не предусмотренные типовой конфигурацией, поскольку типовая конфигурация "не видит" новые виды договоров и никак на них не реагирует. Исправление фильтров, накладываемых на список договоров, слишком трудоемкая задача, так как это придется делать в нескольких модулях, что затрудняет последующее обновление конфигурации. А вот описанный подход позволяет исправить конфигурацию только в одном модуле "Р абота с диалогами".

Рассмотрим порядок обновления конфигурации, в которую будут включены описанные доработки. Во-первых необходимо включить возможность внесения изменений в конфигурацию в режиме "Конфигуратор" (см. рис.5).

Рис.5

При выборе режима объединения конфигураций нужно указать файл 1Cv8. cf , предназначенный для объединения. Нужно отметить новые объекты для объединения: общий модуль "МодульОтПрофи", обработку "ОтметкаВидовДоговоров" и регистр сведений "ОтборыВидовДоговоров".

Рис.6

Особенно внимательно нужно произвести объединение общего модуля "Работа с диалогами". Изменению в нем подлежит только процедура НачалоВыбораЗначенияДоговораКонтрагента(). Как показано на рис.7 нужно добавить несколько строк (выделены зеленым цветом):

//bb
ВидыДоговоровВзаиморасчетов = Новый СписокЗначений;
Если МодульОтПрофи.ПолучитьВидыДоговоров(ДокументОбъект.Метаданные().Имя, ВидыДоговоровВзаиморасчетов) Тогда
ФормаВыбора.СправочникСписок.Отбор.ВидДоговора.ВидСравнения = ВидСравнения.ВСписке;
ФормаВыбора.СправочникСписок.Отбор.ВидДоговора.Значение = ВидыДоговоровВзаиморасчетов;
КонецЕсли;

Говоря о различных функциональных возможностях типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия" на платформе "1С:Предприятие 8", трудно не отметить универсальность применения большинства из них: с помощью одного и того же вида документов можно отражать операции с различными активами и с применением различных счетов учета расчетов. Таким "универсалом" можно назвать и справочник Договоры контрагентов. Но все достоинства этого справочника можно оценить, лишь правильно настроив содержащиеся в нем реквизиты. Данная статья В.Н. Хомичевской, независимого консультанта основана на личном опыте автора по практическому внедрению программы "1С:Бухгалтерия 8" и посвящена теме правильного выбора значения реквизита справочника Вид договора, а также влиянию этого выбора на последующую работу с документами участков Банк и Касса.

Договоры контрагентов

Контрагенты Договоры контрагентов Договоры контрагентов .

"Договор" "договору" - рознь

При всей своей кажущейся простоте этот "незатейливый", но довольно "вездесущий" справочник Договоры контрагентов , как айсберг, содержит массу довольно важных возможностей, 9 из 10 которых неискушенному пользователю незаметны. Эти возможности могут стать как помощниками в умелых руках, так и препятствиями в работе, если их игнорировать. Попробуем в данной статье разобраться с этими "двумя сторонами одной медали".

Начнем с того, что уже не первое поколение программ "1С" использует в типовой конфигурации комбинацию справочника Контрагенты и подчиненного ему справочника Договоры контрагентов . Изменяется от редакции к редакции только состав реквизитов последнего справочника. Темой данной статьи как раз является справочник Договоры контрагентов .

А был ли "Договор"?

Если переход осуществляется с "1С:Бухгалтерии 7.7", то он не особенно сложен, ведь у пользователя все же есть знакомые "опорные точки" (о важных нюансах такого перехода расскажем чуть ниже).

Если же переход осуществляется с программы, написанной когда-то внутренней службой ИТ или внешними исполнителями специально для данного предприятия (в обиходе их называют "самописанными"), то нередко в подобных программах такого понятия как "договор контрагента", выраженного как элемент автоматизированной системы, не существует вообще. Это сильно осложняет восприятие "героя" нашей статьи пользователями, потому что в прежней системе вопрос принадлежности, например, платежа тому или иному реальному "бумажному" договору или иному документу-основанию решался зачастую путем ввода текстовой строки. Разумеется, такая форма отражения привязки к реальному договору относилась к числу "неалгоритмизируемых", и обрабатываться могла только в режиме визуального контроля и "крыжения" распечатанных движений по тому или иному счету. С точки зрения эргономики такой способ безнадежно устарел и очевидно является "позавчерашним" днем самого процесса автоматизации бухгалтерской работы. Не говоря уже о такой крайности как ручной "бумажный" учет, в том числе и с помощью табличных редакторов.

Поэтому, если вы планируете переход на "1С:Бухгалтерию 8" с подобных информационных систем - внимательно ознакомьтесь с возможностями ведения справочника Договоры контрагентов в "1С:Бухгалтерии 8" заранее, еще до того, как возникнет вопрос о переносе данных (остатков, начальных сальдо) вашего учета в новую систему!

Старый знакомый с новыми свойствами

"Договор" для пользователей "1С:Бухгалтерии 7.7" - элемент уже значительно более привычный. Поэтому автору неоднократно приходилось наблюдать, как при переходе на "1С:Бухгалтерию 8" опытные "семерочники" машут в его сторону рукой, мол, "а, понятно, это я знаю…". А справочник-то этот "подрос" вместе с самой конфигурацией, он как бы перешел на другой уровень и участвует в решении более серьезных задач, поэтому к его заполнению следует отнестись очень серьезно.

А вот что именно в нем изменилось, что в нем требует повышенного внимания - об этом мы сейчас и поговорим!

Договор "под микроскопом"

"Договор" вообще и "Договор контрагента" на языке "1С"

Первое, что необходимо помнить (и особенно тем, кто впервые соприкасается с программами семейства "1С") - это то, что любые операции по расчетам с контрагентами требуют обязательного указания договора.

Давайте сначала условимся о том, что мы понимаем под "договором". Даже если не затрагивать особенностей применения программы "1С:Бухгалтерия 8", то мы должны говорить:

• о договоре как о самом факте возникновения гражданско-правовых отношений (введем для него обозначение "договор - отношения");
• о договоре как документе (как правило - в бумажной форме, имеющем подписи и/или печати сторон), эти отношения закрепляющем. Обозначим его "договор - документ".

Если добавить терминологию программы, то добавляется термин "Договор контрагента" - по названию справочника, позволяющего отражать факт возникновения "договора - отношения".

Следует понимать, что в контексте работы с программой "1С:Бухгалтерия 8", то есть с программой, предназначенной для отражения именно фактических хозяйственных операций, нас будут интересовать лишь те "договоры - отношения" и/или "договоры-документы", которые повлекли (или должны повлечь) за собой изменение состояния взаиморасчетов одной из собственных организаций с контрагентом - участником договорных отношений.

Теоретически, на стадии заключения договора бухгалтер может и не принимать участия в обсуждении возникающих гражданско-правовых отношений, хотя его участие может быть важно с точки зрения налогового планирования последствий будущих фактических хозяйственных операций. Но эта тема заслуживает отдельной статьи, равно как и обсуждение юридических аспектов заключения договора.

В этой же статье хочется сделать акцент на том, что "договоры-отношения" (как имеющие "договор-документ" в классическом виде, так и имеющие форму простого счета, накладной, а также не имеющие документарной формы вообще, что допускается действующим гражданским законодательством как "устная форма заключения договора") необходимо будет ввести в информационную базу в момент возникновения обязательств при передаче товаров или продукции, оказании услуг или оплаты по этим операциям. То есть сформировать требуемую аналитику - элемент справочника Договоры контрагентов , адекватный содержательной части "договора-отношений". Намеренно подчеркнем - именно содержательной части, а не наименования договора. Почему - об этом далее в статье.

Многоликие договоры

При этом следует учесть еще и огромное разнообразие "договоров-отношений". Перечислим их примерный и обобщенный перечень в виде нумерованного списка с тем, чтобы потом можно было проанализировать возможности справочника Договоры контрагентов со ссылкой на их разновидности.

1. Договоры о намерениях - долгосрочные договоры, в рамках которых могут возникать как целевые (и также долгосрочные) договоры, так и разовые хозяйственные отношения (купли-продажи, поставки оборудования и т.д.). Такие договоры характеризуются тем, что они являются лишь обобщающими, обрамляющими намерения сторон, и не служат источником возникновения обязательств по взаиморасчетам. Отсюда и часто употребляемое их название: "рамочные договоры".
2. Долгосрочные договоры , в рамках которых действия сторон не периодичны , но определены договором (при этом они не привязаны к календарным периодам, таким как месяцы и/или кварталы). Предметом таких договоров могут быть, например, поставка/приобретение товаров, продукции, работ, услуг. Такие договоры характеризуются тем, что состояние взаиморасчетов непериодично и зависит от факта совершения операций сторонами договора (поставки товаров, оказания услуг и т.п., а также платежей по ним), отражаемых первичными документами.
3. Долгосрочные договоры , в рамках которых акты хозяйственной деятельности, операции , расчеты совершаются с некой установленной договором периодичностью (преимущественно - раз в месяц). Такие договоры характеризуются тем, что регулярно ежемесячно возникают обязательства по взаиморасчетам за услуги (например, платежи по услугам аренды, в т.ч. за потребленные коммунальные услуги, по услугам операторов сотовой связи, интернет-провайдеров и т.п.). Причем их ежемесячный размер может быть как фиксированным, так и определяемым по факту потребления услуг (неравномерным от месяца к месяцу).
4. Разовые "договоры-отношения" . Они могут быть оформлены в виде выписанного поставщиком организации или покупателю от организации счета на предоплату, платежного поручения, накладной на отгруженный товар, акта об оказании услуг и т. п.

Каждая из этих обобщенных разновидностей оформления договорных отношений может быть по-разному представлена в информационной базе "1С:Бухгалтерии 8". Если гибко использовать возможности справочника Договоры контрагентов , можно значительно повысить пользовательское удобство для тех операторов системы, которые в той или иной мере отвечают за состояние участка взаиморасчетов. Оно выражается в том, что состояние взаиморасчетов можно будет оперативно контролировать с помощью стандартных отчетов, не создавая при этом избыточных проблем тем или иным участкам бухгалтерии (в первую очередь - операционистам участка банка и кассы), что важно для снижения фактора пользовательских ошибок.

Мал реквизит, да дорог

Итак, для начала рассмотрим форму элемента справочника Договоры контрагентов (см. рис. 1)*

Примечание:
* Предполагается, что читатель знаком с основными способами ввода новых элементов в справочники 1С:Бухгалтерии 8.

Рис. 1

Поле Контрагент однозначно определяется владельцем нового элемента. А в зависимости от того, каким путем вы вводите новый договор с контрагентом в информационную базу (непосредственно в справочник или через формируемый документ), поле Организация может быть заполнено "по умолчанию" разными данными*. Поэтому необходимо контролировать соответствие введенных в них данных реальному "договору-отношению" или, что еще точнее, "договору-документу".

Примечание:
* Актуально в случае ведения в "1С:Бухгалтерии 8" многофирменного учета (прим. ред.).

Указатель 1 на рисунке 1 призван акцентировать внимание тех, кто ведет в программе многофирменный учет (учет по нескольким организациям) и у кого "договор-отношение" возникает между двумя организациями, входящими в холдинг. Даже если два экземпляра этого "договора-документа" попадают в руки единственного пользователя информационной базы, то формируются два элемента справочника Договоры контрагентов с "зеркальным" отображением наименований собственной организации и контрагента (для одного из экземпляров одна из собственных организаций будет "Организацией", вторая сторона - "Контрагентом", для другого экземпляра они "меняются местами").

Поле Группа договоров может быть заполнено или оставаться пустым - нюансы работы с иерархиями в этом справочнике мы рассмотрим далее.

Наименование договора . Это поле символьных значений - поле "творчества" пользователей. Как вводить наименования договоров (имея в виду их вышеприведенную систематизацию) - личное дело организации/компании, учет которой ведется в данной информационной базе. Надо ли использовать шаблон ввода (то есть вводить наименование по оговоренным правилам)? Требуется ли указывать только номер договора? Требуется ли указывать краткий смысл договора (например, поставка товаров, поставка продукции, оказание услуг и т. п.)? Все это - вопросы согласования между теми, кто первым вводит элемент справочника Договоры контрагентов в базу и теми, кто будет их использовать! Чем лучше они будут понимать друг друга в этом вопросе, тем меньше ошибок и выше уровень автоматизации процессов (впрочем, это характерно для всех без исключения справочников системы). Например, указание номера договора по согласованному шаблону может помочь в быстром поиске или отборе стандартными инструментами типовой конфигурации.

Указателем 2 на рисунке 1 обозначен один из важнейших реквизитов элемента справочника Договоры контрагентов . Это как раз та самая "малость", которая первоначально не воспринимается всерьез бывшими уверенными пользователями "1С:Бухгалтерии 7.7", переходящими на работу в "1С:Бухгалтерии 8". Однако именно это поле, будучи проигнорированным (а вернее - оставленным со значением, введенным "по умолчанию" самой системой) становится объектом раздражения при работе с некоторыми другими документами, так как является элементом отбора допустимых значений.

Рассмотрим ситуацию на примере.

Допустим, для одного из контрагентов введены три договора, причем Вид договора у каждого из них разный (С поставщиком, С покупателем, Прочее ). Для удобства рассмотрения их номера сведены к сочетанию одинаковых цифр (см. рис. 2).

Рис. 2

И для демонстрации встроенных возможностей отбора возьмем документ Платежное поручение .

На рисунке 3 приведен документ с выбранной операцией Оплата поставщику . Следуя по цепочке указателей, можно убедиться, что для отбора в поле Договор алгоритм документа устанавливает в данном случае отбор договоров с видом С поставщиком , причем изменить этот отбор пользователю не дано.

Рис. 3

Соответственно, если пользователь выбирает операцию Возврат денежных средств покупателю , то в этом случае система организует соответствующий отбор по виду договора С покупателем (см. рис. 4).

Отметим попутно, что в двух описанных случаях система отбирает не только договоры по виду С поставщиком и С покупателем , но и оба вида посреднических договоров по торговле - С комиссионером и С комитентом .

Рис. 4

Если договор не касается операций купли-продажи, то в элементе справочника Договоры контрагента следует выбирать вид договора Прочие . В этом случае и операцию документа Платежное поручение необходимо выбрать соответствующую - Прочие расчеты с контрагентами . Тогда система отберет для выбора снова только нужные договоры - с видом Прочие (см. рис. 5). Тогда система отберет для выбора снова только нужные договоры - с видом Прочие .

Рис. 5

На рисунках 3, 4 и 5 не отмечены еще несколько существенных моментов - то, что отборы договоров в списке для выбора проводятся не только по виду договора, но и по паре Организация - Контрагент (владелец договора), а также по выбранной валюте договора, о чем далее будет сказано еще несколько слов.

Таким образом, система помогает пользователю в случае, если у одного и того же контрагента имеются несколько договоров различных видов с различными собственными организациями, учет которых ведется в данной информационной базе - в поле зрения оператора (пользователя-операциониста участка Банк ) не попадает лишняя информация. Стоит ли говорить о том, что все это будет работать "как часы" лишь в том случае, когда при вводе соответствующего элемента справочника Договоры контрагентов правильно выбраны все значения полей.

Разумеется, все неверные данные в "1С:Бухгалтерии", вопреки иногда всплывающему мнению, исправимы. Вопрос лишь в том - насколько просто исправимы, сколько времени и сил придется потратить на такое исправление. Например, можно "обойти" проблему с неверно введенным видом договора, выбрав "для скорости" другую операцию того же Платежного поручения (по понятным причинам пример этого "обходного маневра" не приводится). Но в этом случае проблема всплывет, например, в момент оформления поступления, либо напротив - реализации материальной ценности или услуги. И если уже в этот момент захочется, наконец, исправить ошибку - это будет уже несколько более трудоемкое дело, поскольку если Договор контрагента уже введен в проведенный документ, то система, по понятным причинам, блокирует возможность его редактирования.

Выбор варианта взаиморасчетов зависит от вида договора

Для корректного учета взаиморасчетов с контрагентами очень важно правильно выбрать значение в поле Взаиморасчеты ведутся (см. указатель 3 на рис. 1). Система предоставляет возможность выбора из двух вариантов - По договору в целом и По расчетным документам . Вспомним условно-обощающую классификацию договоров, приведенную в подразделе "Многоликие договоры". Очевидно, что выбор второго варианта значения поля наиболее подходит для второй и третьей разновидности договоров, отчасти - для первой, и малоцелесообразен для четвертой. Оставляя за рамками статьи рассмотрение возможностей учета взаиморасчетов по расчетным документам в подробностях, остановимся лишь на одном аспекте.

Учет взаиморасчетов по расчетным документам необходим для того, чтобы видеть информацию о том, какой из документов поступления/отгрузки оплачен или по какому платежному документу зафиксировано поступление или отгрузка товаров, продукции, услуг. Эти данные можно получить из оборотно-сальдовой ведомости по определенным счетам, если в настройках параметров учета установлена возможность ведения таких взаиморасчетов. Однако, выбирая этот, бесспорно, удобный для детализации способ ведения взаиморасчетов, попробуйте не усложнить работу операционистов участка денежных расчетов Банк . Дело в том, что работникам этого участка приходится быть внимательными к немалому числу данных, отражаемых в платежных поручениях. В первую очередь, это сами суммы и платежные реквизиты получателя при отправке Платежным поручением исходящим (представьте последствия ситуации, когда, сконцентрировавшись на выборе документа взаиморасчетов, операционист отправит "кругленькую сумму" не по тому адресу!). А, кроме этого, в поле зрения (и ответственности) операциониста еще и выбор Вида движения денежных средств , и многое другое. Помножьте это на количество банковских документов, оформляемых ежедневно в крупной фирме - и получите довольно ощутимую зону риска!

Если же выбранный операционистом Договор контрагента содержит указание на вид взаиморасчетов по документам, то этот документ будет необходимо указать, иначе Платежное поручение не сможет быть проведено. И хорошо еще, если необходимый документ уже был введен в информационную базу заблаговременно! А если нет? Ведь не секрет, что бухгалтерия только теоретически может похвастаться своевременным, оперативным вводом данных, причем неоперативность только в незначительном числе случаев - вина именно бухгалтерии. Таким образом, при всех "благих намерениях" получение отчетов по взаиморасчетам в разрезе документов может оказаться фактором риска задержки оформления платежа.

Поэтому человеку, вводящему в систему элемент справочника Договоры контрагентов , важно просчитывать не только очевидные, но и скрытые параметры ввода, основанные на организационных особенностях конкретной организации.

Значительно облегчить ситуацию с детализацией взаиморасчетов можно, используя возможность построения иерархии элементов справочника Договоры контрагентов , о чем пойдет речь в финальной части статьи.

Следующий же раздел статьи посвящен еще одному набору полей элемента справочника Договоры контрагентов , так же, как и рассмотренное только что поле, входящих в группу реквизитов Ведение взаиморасчетов . Подробное их рассмотрение необходимо потому, что на практике встречается большое количество ошибок, исходящих из непонимания взаимосвязи нескольких объектов системы и организационного аспекта внедрения.

Как избежать коварства "условных единиц"

В данном разделе речь пойдет о паре реквизитов Договора контрагента - Валюта и Расчеты в условных единицах (на рисунке 1 они обозначены указателем 4).

Очевидные на первый взгляд, на практике они нередко используются так, как их наименование трактует пользователь, хотя это и не вполне соответствует тому, что является, так сказать, "сленгом" программы "1С:Бухгалтерия", причем уже не в первом поколении. В "1С:Бухгалтерии 7.7" такая комбинация реквизитов уже использовалась, и тем более удручает некорректное их использование бывшими "опытными" пользователями этой программы, которые и в "1С:Бухгалтерии 8" повторяют прежние ошибки.

Здесь мы так же будем говорить о договоре в двух его значениях: "договор - отношения" и "договор - документ".

Итак. Реквизит Валюта сам по себе обычно не вызывает никаких проблем. За редчайшим исключением пользователи понимают, что тут следует указать валюту, в которой в "договоре-документе" определена стоимость предмета договора . Однако в "договоре-документе", равно как и в "договоре-отношениях", определение валюты этим не ограничивается. Определяется и валюта платежей , то есть, чем одна из сторон договора будет расплачиваться за полученные товары, продукцию, работы или услуги (ситуацию с бартером как производную от двух встречных потоков отношений купли-продажи в данной статье мы не рассматриваем).

Вот тут в полной мере вступает в свои права "тандем" реквизитов - Валюта и Расчеты в условных единицах .

В этот момент в сознании пользователя начинает "коварным образом" срабатывать одно из значений термина "условная единица" как выразителя того денежного эквивалента, который на памяти российских бухгалтеров нередко выступал "заменителем", суррогатом общепринятых мировых валют, особенно в неспокойное время 90-х, когда кривая изменения курсов мировых валют напоминала кардиограмму больного аритмией сердца (что, увы, повторяется и в наши дни). Тогда так называемая "условная единица" ("У.Е.") выручала своей относительной стабильностью, определяемой сторонами договора. Причем "условными единицами" можно, по сути, назвать и такие специфически определенные сторонами валюты расчетов по договору, как "USD по курсу ЦБ + 5%", "ЕUR по курсу "N-банка" или даже "единица бивалютной корзины". С технической точки зрения (с точки зрения их применения в программе "1С:Бухгалтерия 8") отличие таких валют от "нормальных" будет заключаться лишь в том, что изменения курсов этих "искусственных" валют пользователь должен будет поддерживать вручную, тогда как "нормальные" можно обновлять автоматически.

Таким образом, абсолютно закономерным будет такое, например, заполнение справочника Валюты , какое показано на рисунке 6.

Рис. 6

Автору этой статьи на многочисленных (увы!) примерах пришлось убедиться, что часть пользователей воспринимает флажок Расчеты в условных единицах как определенную принадлежность именно к таким "искусственным" валютам, в результате чего в справочнике Валюты совершенно неправомерно (для данного случая) вводятся такие вот "У.Е.".

А ведь этот флажок несет совершенно иной смысл . И связан он с тем, что "заложено в программу" относительно применения как счетов безналичных денежных расчетов (51 и 52), так и определенных субсчетов расчетов с контрагентами.

Рассмотрим варианты сочетаний значений (состояний) реквизитов Валюта и Расчеты в условных единицах . Их всего три. А. Стоимость договора выражена в рублях - самый простой вариант. Совершенно очевидно, что при этом расчеты по договору не могут производиться в иной валюте, кроме тех же рублей (поэтому флажок Расчеты в условных единицах недоступен). А потому при безналичных расчетах будет использоваться счет 51, причем алгоритмы платежных документов будут проверять соответствие валюты договора счету, выбранному в поле Счет учета (БУ) . Ему, в свою очередь, должен соответствовать выбранный расчетный счет организации (см. рис. 7). Кроме того, такой комбинации должны соответствовать те счета учета расчетов с контрагентами, у которых отсутствует в плане счетов признак валютного учета (см. рис. 8). Как настроить такие счета для подстановки "по умолчанию", будет отмечено в конце данной статьи.

Рис. 7

Рис. 8

Б. Стоимость договора выражена в любой валюте , и расчеты по договору также определены в валюте. В этом случае выбирается любая валюта, кроме валюты регламентированного учета (рублей). С той лишь оговоркой, что в этой валюте организация может открыть банковский счет (разумеется, в данном случае совсем уж искусственные "У.Е." вряд ли применимы). С точки зрения платежных документов система проверит соответствие валюты договора Счету учета (БУ) и позволит выбрать в качестве банковского счета только те счета, которые открыты не в рублях (см. рис. 9). А в качестве счетов расчетов с контрагентами следует выбирать счета с признаком валютного учета, для которых в программе определен соответствующий алгоритм расчета - с переоценкой валютных остатков (за исключением полученных или выплаченных авансов) в конце месяца документом Закрытие месяца (см. рис. 10).

Рис. 9

Рис. 10

В. Cтоимость договора назначена в валюте (на этот раз - любой , кроме валюты регламентированного учета, разумеется), а вот платежи по договору предусмотрены как раз в рублях - это как раз тот самый, иногда вызывающий трудности, вариант. Именно и исключительно для такого случая предназначена позиция установленного флага Расчеты в условных единицах ! Реакция платежных документов при этом соответствует той, что приведена в варианте А . А вот выбор счетов взаиморасчетов с контрагентами в этом случае должен быть таким, который указан на рисунке 11.

Рис. 11

Контрагенты - по порядку - становись!

Важность использования для расчетов с контрагентами "правильных" (заведомо предусмотренных алгоритмами программы) счетов и субсчетов расчетов с контрагентами трудно переоценить, хотя именно в этой области обычно творится полнейший пользовательский "беспредел". Оно и понятно - именно тут сложнее всего бывает сломать сложившиеся в головах (иногда со времен еще советского бухучета) стереотипы, тем более, что как раз счетов расчетов с контрагентами менее всего коснулись новшества при изменениях планов счетов. Однако принцип "не поступлюсь своими привычками" в данном случае может сыграть ту же роль, что и пренебрежение знанием традиций коренных народов при путешествии в экзотическую страну. Не то, чтобы хотелось сравнить "1С:Бухгалтерию 8" с территорией проживания далекого от цивилизации племени "мумба-юмба", но определенное уважение к тому, что уже заложено в этом экономичном и универсальном типовом решении, как минимум, разумно. Хотя бы для того, чтобы потом до потери спокойствия не искать ответ на вопрос: "Почему же эта чертова программа не переоценила остатки по договору?".

И вот тут мы вплотную сталкиваемся с тем, что является большим достоинством программы. Настраиваемость программы - вот тот "конек-горбунок", приручив которого, можно получать сплошь преимущества и не впадать впоследствии при разборе работы с программой в бесконечную череду традиционных русских вопросов "кто виноват" и "что делать" (особенно, если последний вопрос возникает перед самой сдачей баланса).

Разумеется, в рамках статьи мы уделим внимание лишь той из многочисленных настроек программы, которая относится к рассматриваемой теме - настройке счетов взаиморасчетов с контрагентами. И будем рассматривать ее в свете того, что подавляющее большинство документов программы "1С:Бухгалтерия 8" позволяет самому пользователю вводить и редактировать корреспондирующие счета будущих бухгалтерских проводок.

Эта тема теснейшим образом связывает не только собственно технический аспект задачи внедрения программы "1С:Бухгалтерия 8", но и организационный и психологический аспекты.

Посудите сами. Если, например, вводом документов поступления или реализации ТМЦ или услуг на предприятии занимается именно бухгалтерия - это еще полбеды. Есть надежда, что бухгалтер-операционист или проставит, или проверит введенные проводки на соответствие бухгалтерским "духу и букве".

А если организационно документооборот на предприятии построен так, что такие документы вводят менеджеры, которым бухгалтерский сленг кодов счетов неведом так же, как язык того же племени "мумба-юмба"? Именно для такого случая в настройках пользователя введен флажок Скрывать счета учета в документах !

Да, но вот мы их скрыли для менеджера. И что? Это избавит нас от того, чтобы вводить счета взаиморасчетов вообще?

Отнюдь! Счета придется вводить или даже исправлять, что значительно более трудоемко…

Поэтому лучше всего заранее, до начала ввода первых документов в программу, структурировать справочник Контрагенты (задать требуемую иерархию) и определить для групп контрагентов нужные счета расчетов. Об этом приходится упоминать потому, что уже настроенных даже в чистой новой рабочей информационной базе счетов расчетов может оказаться мало, так как многие бухгалтеры любят использовать не субсчета счетов 60 и 62, а субсчета 76 счета.

Если же учесть, что справочник Контрагенты при ведении многофирменного учета един для использования всеми собственными организациями, то задача настройки регистра Счета учета расчетов с контрагентами становится еще более значимой.

Чтобы не вдаваться в излишние комментарии, автор приглашает вас изучить рисунок 12, на примере которого показано, как можно решить проблему привычного использования счетов. Остается добавить, что такая настройка должна сопровождаться организационными мерами, чтобы операционисты (будь то бухгалтеры или менеджеры) использовали строго определенные папки-группы при работе с определенными категориями контрагентов. Тогда будет с успехом решена задача, обозначенная ранее в статье - правильный выбор субсчетов расчетов с контрагентами при различных вариантах сочетаний валюты договоров и валюты платежа по ним.

Рис. 12

Удобство детализации взаиморасчетов как следствие использования структуры

И последнее, о чем хотелось бы рассказать по теме использования справочника Договоры контрагентов . И в этой, и в предыдущей статье уже упоминалось о том, что договоры-отношения могут быть разными, и даже приводили их условно-обобщающую классификацию.

Если устроить каждому из "договоров-документов" и даже каждому из "договоров-отношений" некий "входной контроль", "сортировку" (хотя бы по четырем условным их разновидностям), то можно получить удивительные результаты по удобству получения итоговых данных.

Давайте рассмотрим несколько примеров.

Если мы имеем договор разновидности 3, для которого характерно наличие общего долгосрочного договора и выписываемых в его рамках ежемесячных, исчисленных по факту, сумм по оказанным услугам, то есть два варианта отражения такого договора. Оба они удобны с точки зрения получения как общих движений и итогов по взаиморасчетам, так и с точки зрения детализации этих взаиморасчетов (скажем, по месяцам).

Один из этих вариантов - использование при вводе нового договора в информационную базу варианта взаиморасчетов по документам. Но выше мы уже обговаривали - этот удобный вариант может привести к трудностям для операционистов участков банковских/кассовых операций. Решить эту проблему "без потерь" может такая организация справочника Договоры контрагентов , при которой основной договор вводится в виде элемента-группы (обобщающего), а документы расчетов за каждый месяц - в виде собственно конечных элементов справочника (см. рис. 13).

Рис. 13

При такой настройке значительно облегчается работа операционистов по банковским операциям (что значительно снижает риск их ошибок), но при этом не теряется возможность получения информации по расчетам в любой - обобщенной и детальной - формах. Рассмотрим ее возможности на примере вариантов настройки стандартного отчета Оборотно-сальдовая ведомость по счету . В том случае, если в настройке (рис. 14) пользователь выбирает тип Элементы , он получает возможность видеть детализированные расчеты по месяцам, если выбирает Только иерархию - он видит лишь общее состояние взаиморасчетов по данному договору в целом. Если же будет выбрана Иерархия , пользователь увидит оба варианта одновременно - и общий, и детализированный.

Рис. 14.

Еще одна "маленькая хитрость" с использованием иерархии справочника Договоры контрагентов поможет справиться с другой, довольно типичной ситуацией.

Мы уже отмечали выше, что "1С:Бухгалтерия 8" позволяет ввести для одного договора лишь один единственный вид договора - С поставщиком , С покупателем и т.д.

Но как быть с ситуациями, когда "договор-документ" имеет двоякий характер? Возьмем, например, договор аренды. Весь договор отражает то, что, например, организация А арендует у контрагента Б некий блок производственных помещений. И в данном случае отношения с Б возникают у А как с поставщиком. Но в тексте договора присутствует отдельный небольшой пункт, который гласит, что если предмет аренды будет нуждаться в ремонте, то арендодатель произведет его собственными силами, после чего выставит арендатору счет на произведенные работы. В данном случае неизбежно возникает встречная ситуация, когда отдельный пункт договора означает другие отношения, в которых Б выступает перед А уже как покупатель.

Как же быть? Ведь соответствующие документы программы просто не позволят выбрать договор вида С поставщиком для отражения реализации услуги!

И тут нам тоже придет на помощь возможность построения иерархического списка.

Весь договор аренды мы можем оформить как элемент-группу (см. рис. 11). А уже внутри этой группы потребуется создать два конечных элемента справочника - отдельно на отношения по виду С поставщиком и отдельно на отношения по виду С покупателем . Таким образом, мы решим и задачу использования штатных документов типовой конфигурации, и задачу детализации взаиморасчетов при получении стандартных отчетов (например, отчета Анализ субконто ). Аналогичная схема может быть применена и при договоре, предусматривающем бартерные расчеты.

Для начала разберемся, где в 1С 8.3 находятся контрагенты. Справочник Контрагенты можно вызвать из раздела Справочники:

Либо через команду Все функции в Главном меню:

Шаг 1. Заполнение полей карточки контрагента

Как завести контрагента

При заполнении поля Вид контрагента для выбора доступно 4 значения: Юридическое лицо, Физическое лицо, Обособленное подразделение, Государственное учреждение:

Если контрагент – юридическое лицо

Указывается наименование, полное наименование (отражается в печатных формах), ИНН (10 цифр), КПП (9 цифр), код по ОКПО.

Для данного вида контрагента после заполнения краткого наименования доступна кнопка Заполнить по наименованию. При нажатии на нее появляется окно найденных по текущему наименованию контрагентов:

После того, как пользователь выберет нужного контрагента, программа 1С 8.3 сравнивает его реквизиты с реквизитами, заполненными пользователем и:

• либо дозаполняет пустые реквизиты;
• либо, если нашлись несовпадения, предлагает перезаполнить такие реквизиты.

Таким образом, в 1С 8.3 автоматически заполняются реквизиты: наименование, сокращенное юридическое наименование, КПП, телефон, юридический адрес.

Для использования сервиса автозаполнения по наименованию необходимо подключить сервис Интернет-поддержка пользователей через раздел Администрирование – Сервис – Интернет-поддержка.

Если контрагент – физическое лицо

Указывается ФИО, ИНН (12 цифр), код по ОКПО, серия и номер свидетельства, документ, удостоверяющий личность:

Если контрагент – обособленное подразделение

Состав полей аналогичен заполнению вида Юридическое лицо, но добавляется дополнительное поле Головной контрагент. Выбор значения для заполнения данного поля происходит также из справочника Контрагенты, поэтому Головной контрагент должен быть предварительно занесен в этот справочник.

Для обособленного подразделения в 1С 8.3 ИНН заполняется автоматически по ИНН головного контрагента, а КПП зависит от места нахождения подразделения, наименования подразделения:

Если контрагент – государственный орган

Применяется для ввода сведений о государственных органах в базу 1С 8.3: например, ПФР, ИФНС, ФСС. При этом указываются:

• Наименование – наименование получателя, понятное для пользователя;
• Полное наименование – наименование получателя платежа в платежном поручении для перечисления в бюджет;
• Государственный орган:
  • Налоговый орган – если получатель ИФНС;
  • Орган ФСС – если получателем является ФСС;
  • Орган ПФР – если получателем является ПФР;
  • Прочий – если получателем является прочий орган.
• ИНН – ИНН получателя платежа;
• КПП – КПП получателя платежа:

Заполнение остальных полей карточки Контрагента

• Полное наименование – полное наименование контрагента (подставляется в печатные формы). Умеет хранить историю изменений наименования.
• Страна регистрации – важно указывать, так как в случае регистрации контрагента за рубежом, появляется возможность ввести налоговый и регистрационный номер в формате страны регистрации.
• Заполненные реквизиты основной банковский счет , адреса и телефоны , контактные лица из карточки подставляются автоматически в документы при выборе контрагента.
• ИНН и КПП контрагента – при заполнении этих реквизитов проходит проверка их корректности, а также отсутствия их в базе для исключения дублирования.

Для всех видов контрагентов за исключением обособленного подразделения в 1С 8.3 существует возможность автоматического заполнения реквизитов по ИНН. При этом:

• Заполнение по ИНН функционирует также при подключении Интернет-поддержки.
• При наличии информации о контрагенте в ЕГРЮЛ, будут заполнены реквизиты: КПП, краткое и полное наименование, юридический адрес, руководитель как основное контактное лицо, телефон.
• У реквизита КПП существует возможность хранения истории его изменения (начиная с версии 3.0.39). Если изменился КПП, то необходимо перейти по ссылке История и добавить новую строку, указав дату начала действия нового значения:

В карточке контрагента сверху предусмотрен доступ к связанным с данным контрагентом реквизитам и документам:

Рассмотрим каждый из них подробнее.

Открывается список банковских счетов для данного контрагента:

Новые банковские счета необходимо вводить через карточку контрагента. Также можно добавить новый банк и через форму ввода расчетного счета:

Для корректного заполнения банка в 1С 8.3 лучше воспользоваться Классификатором банков, который заполняется путем загрузки классификатора банков с сайта агентства РБК либо с диска ИТС ( читайте в нашей статье).

После того как классификатор загрузится в 1С 8.3 необходимо найти нужный банк в папке с наименованием необходимого региона и нажать кнопку Выбрать. После этого банк добавится в справочник Банки и уже оттуда можно будет добавить его в поле Банк окна создания Расчетного счета:

Флажок реквизита «Платежи проводятся через корреспондентский счет, открытый в другом банке (банке для расчетов)» устанавливается в том случае, если расчеты проводятся через корреспондентский счет банка в другом банке. Действует только для российских банковских счетов.

Открывается список контактных лиц данного контрагента. Контактное лицо, выбранное в качестве основного, подставляется в документы и печатные формы. Например, контактное лицо подставляется в раздел Подписи договора данного контрагента:

При создании контактного лица заполняются следующие поля:

• Закладка Главное – ФИО;
• Закладка Адреса – адрес, телефон, E-mail, другая контактная информация;
• Закладка Дополнительные реквизиты – должность, роль, дата рождения, прочая дополнительная информация.
• Поле Роль заполняется для уточнения значения, указанного в поле Должность. Например, Должность = Бухгалтер, а уточняющая роль может быть = расчетчик, по материалам, по основным средствам и т.д.

При начале заполнения контактное лицо заполняется с видом Контактное лицо контрагента:

Но после записи элемента на закладке Главная добавляются для выбора еще 2 вида контактов: личный контакт и прочее контактное лицо, чтобы в случае, если контакт уже не будет являться контактным лицом данного контрагента, то в будущем можно будет присвоить ему другой вид и контакт будет фигурировать в справочнике Контактные лица, но уже не будет числиться как контакт данного контрагента и не будет отображаться в списке его контактных лиц:

Открывается список настроек по счетам расчетов для данного контрагента:

Данное окно имеет только информативное значение, так как настраивать счета учетов с контрагентами лучше все же через одноименный регистр сведений, чтобы настройка была корректной и картина настроек была полной. Для этого переходим в раздел Справочники – Покупки и продажи – Счета учета расчетов с контрагентами:

На рисунке видно, что введены две строки с настройками счетов:

• Настройки первой строки действуют для всех организаций, всех контрагентов и для всех договоров и для расчетов в валюте рег. учета, так как ни одно из значений в колонках не выбрано.
• Вторая строка уже конкретно действует по организации Конфетпром для расчетов с контрагентом Кафе Сказка по определенному договору и для расчетов в валюте рег. учета.

Таким образом, подстановка счетов первой строки будет действовать во всех случаях кроме случаев, указанных во второй строке. При этом в новой настройке должно быть заполнено не меньше полей, чем в предыдущих настройках.

Открывается одноименный регистр сведений с отбором лицензий по данному контрагенту. Эти сведения используются для составления декларации об объемах розничной :

Открывается список настроек электронного документооборота по данному контрагенту. можно в разделе Администрирование – Настройка обмена электронными документами:

Шаг 2. Работа с документами контрагента в 1С 8.3

На вкладке Документы открывается Журнал операций с отбором по данному контрагенту, в котором можно дополнительно установить отборы по договору и организации, а также по другим реквизитам через кнопку Еще – Настроить список:

Шаг 3. Работа с договорами контрагентов в 1С 8.3

Как выбрать договор контрагента

Доступность ведения учета по договорам в 1С 8.3 включается в разделе Главное – Функциональность – закладка Расчеты – флажок Учет по договорам.

На вкладке Договоры открывается список всех договоров, которые когда-либо были введены в базу 1С 8.3 по этому контрагенту. В списке можно установить отбор по организации и выбрать действующие договоры на определенную дату.

Конфигурация 1С Бухгалтерия 3.0 позволяет назначить несколько договоров по контрагенту основными в зависимости от организации, с которой заключен договор и вида договора. То есть с одной организацией может быть назначено 2 основных договора с видом Прочее и С покупателем, но не может быть по одной организации 2 основных договора с видом С покупателем:

Некорректное указание договора в 1С может привести к дублированию договоров. К каким ошибкам это может привести, как найти и исправить такие ошибки смотрите в нашем видео:

Как создать договор с контрагентом в 1С 8.3

Заполнение общих реквизитов договора:

• Всегда заполняются реквизиты: наименование, номер и дата договора;
• Валюта расчетов – валюта договора;
• Вид расчетов – дополнительная аналитика по расчетам. Позволяет пользователю объединять договоры различных контрагентов. Например, в группы по какому-либо критерию;
• Тип цен – используется для подстановки при выборке договора в документе.

При создании нового договора ключевым является поле Вид договора. Расширение списка выбора видов договоров в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 определяется включением настроек в разделе Главное – Функциональность – закладка Торговля:

Вид договора определяет, например, доступность договора для выбора из списка договоров при вводе документов (поступления, реализации и т.д.) в базу 1С 8.3:

К каким ошибкам может привести не правильное указание вида договора смотрите в нашем видео уроке:

Заполнение реквизитов договора с поставщиком в 1С 8.3

Если в поле Валюта выбрана валюта не регламентированного учета, то становятся доступными поле Оплата в и выбор валюты оплаты.

Флажок Установлен срок оплаты по договору – устанавливается, если по договору предусмотрен срок оплаты, отличный от срока оплаты из учетной политики организации. Если флажок установлен, то становится видимым поле Срок оплаты по договору.

Флажок Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС – устанавливается, если организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС. Возможность устанавливать этот флажок включается в разделе Главное – Функциональность – закладка Расчеты – Налоговый агент по НДС.

При этом нужно указать:

• Вид агентского договора (аренда, реализация имущества, нерезидент);
• Обобщенное наименование товаров для счета-фактуры налогового агента – оно будет подставляться в счете-фактуре при автоматической регистрации счетов-фактур налогового агента.

Если в поле Валюта выбрана валюта не регламентированного учета и организация не выступает в качестве налогового агента по НДС, то становится доступным флажок Расчеты в условных единицах . Этот флажок необходимо установить, если вводится договор в условных единицах. Возможность вести расчеты в у.е. включается в разделе Главное – Функциональность – закладка Расчеты – Расчеты в валюте и у.е.

Заполнение реквизитов договора с покупателем в 1С 8.3

В поле Порядок регистрации счетов-фактур нужно выбрать из списка порядок регистрации счетов-фактур на аванс по договору.

Обобщенное наименование товаров для счетов-фактур на аванс – оно будет подставляться в счете-фактуре при автоматической регистрации счетов-фактур на аванс.

Заполнение реквизитов договора с комитентом (принципалом) в 1С 8.3

Для автоматического расчета комиссионного (агентского) вознаграждения в 1С 8.3 нужно указать способ расчета, который будет подставляться при регистрации .

Флажок Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС – устанавливается, если организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС. Тогда по умолчанию устанавливается Вид агентского договора – Нерезидент (п. 2 ст.161 НК РФ).

Заполнение реквизитов договора с комиссионером (агентом) в 1С 8.3

Для автоматического расчета комиссионного (агентского) вознаграждения нужно указать Способ расчета , который будет подставляться при регистрации .

Доступны следующие способы расчета: Не рассчитывается, Процент от разности сумм продажи и поступления, Процент от суммы продажи.

Заполнение реквизитов прочих договоров в 1С 8.3

Для таких договоров заполняются только общие реквизиты и реквизит Срок действия.

Срок действия – в зависимости от срока действия, договор считается краткосрочным (менее года) или долгосрочным и влечет за собой установку счетов учета по операциям по кредитам и займам: 66.01 “Краткосрочные кредиты” и 67.01 “Долгосрочные кредиты”.

Заполнение карточки договора с контрагентом в 1С 8.3

В карточке договора сверху находятся разделы: документы, присоединенные файлы, счета расчетов с контрагентами.

• Документы – открывается список всех документов (в том числе и не проведенных), при создании которых был указан данный договор:

• Присоединенные файлы – открывается список файлов, подгруженных к данному договору. Например, скан печатного экземпляра самого договора либо доп. условия к нему:

Как загрузить договор с контрагентом в 1С 8.3

При нажатии на кнопку Добавить можно загрузить либо файл либо изображение со сканера. При добавлении со сканера откроется окно работы со сканером. Загруженные файлы хранятся в отдельных папках, которые создаются для каждого объекта.

Если по кнопке Еще выбрать пункт Предпросмотр, то при просмотре присоединенных изображений в специальном окне можно будет просмотреть его содержимое:

Пиктограмма Электронная подпись и шифрование предлагает для выбора список команд:

Работа с шаблоном договора в 1С 8.3

По кнопке Договор – можно распечатать договор, выбрав предварительно шаблон формирования договора.

Можно выбрать любой готовый подходящий шаблон и сформировать договор. можно вызвать также из документа Счет покупателю :

Важно: перед формированием договора в 1С 8.3 необходимо проверить, чтобы были заполнены все данные по организации: наименование, список ответственных лиц, реквизиты для оплаты; по контрагенту: наименование, контактное лицо, реквизиты для оплаты; и договору – раздел подписи:

После этого сформируется корректный договор, в котором заполняются все нужные данные:

Если в печатной форме договора присутствуют желтые поля, то это значит, что в базе 1С 8.3 имеются недозаполненные данные:

Как создать свой шаблон договора в 1С 8.3

Раздел Справочники – Покупки и продажи – Шаблоны договоров – Создать – Новый шаблон:

Откроется форма для создания шаблона. Она представляет собой текстовый редактор с понятными пиктограммами для рекадктирования. Добавим ручной текст и вставим реквизиты, которые должны заполняться по данным информационной базы. Это номер договора и дата договора. Сохраним:

В списке шаблонов появился новый шаблон:

После этого сформируем готовый договор по данному шаблону:

Программа 1С 8.3 вывела печатную форму по новому шаблону. То есть при создании шаблона можно вставлять любой текст и задавать заполнение изменяющихся данных по значениям из базы.

Также можно отправить по электронной почте, нажав кнопку Отправить .

Шаг 4. Настроить отправку документов по email контрагентам в 1С 8.3

Для отправки электронных писем предварительно должны быть сделаны настройки, описанные . Подробнее как сделать настройку почты в 1С 8.3 можно посмотреть в нашем видео уроке:

После успешной настройки будет доступна возможность отправлять присоединенные файлы по электронной почте.

Шаг 5. Удалить дубли контрагентов в 1С 8.3

В некоторых случаях в 1С 8.3 требуется произвести поиск дублирующих элементов справочника Контрагенты. Например, в справочнике Контрагенты стоял отбор по какому-либо признаку и пользователь не заметил, что контрагент уже введен (так как он был скрыт) и ввел его повторно.

Чтобы устранить такую ситуацию, используется обработка Поиск и удаление дублей. (в БП 2.0, ЗУП 2.5, ЗиК 1.0 аналогичная обработка Поиск и замена значений). Раздел Администрирование – Поддержка и обслуживание.

Более подробно о поиске и удалении дублей в 1C 8.3 можно прочитать .

Каким образом происходит дублирование контрагентов в справочнике Контрагенты и какие ошибки вызывает это дублирование смотрите в нашем видео:

Шаг 6. Проверка контрагента в 1С 8.3

Данная возможность появилась в конфигурации 1С Бухгалтерия предприятия 3.0, начиная с релиза 3.0.40.31 и дает пользователю получить сведения о контрагенте для оценки благонадежности, масштабах финансовой деятельности и т.д.

Досье можно вызвать по одноименной кнопке в карточке контрагента:

Открывается окно с отчетом по данному контрагенту:

Переключаясь между разделами (Главное, ЕГРЮЛ, Данные программы, Бухгалтерская отчетность, Анализ отчетности, Финансовый анализ, Проверки), можно получить разностороннюю информацию об интересующем контрагенте.

Важно: после того, как в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 сформирован отчет по контрагенту, каждый из его разделов можно сохранить в форматах mxl, pdf, xls.

• Раздел Главное – отображается информация, собранная и обобщенная по данным из других разделов.
• Раздел ЕГРЮЛ – выводится информация в разрезе юридических адресов, руководителей, уставного капитала, учредителей.
• Раздел Данные программы – выводятся данные, указанные в программе из карточки контрагента.
• Раздел Бухгалтерская отчетность – выводится отчетность за 2012-2013 годы по данным Росстата.